Specificatie Vlottende Passiva
VLOTTENDE PASSIVA | ||
---|---|---|
Kasgeldleningen | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
BNG | 0 | 7.000.000 |
Totaal | 0 | 7.000.000 |
Banksaldo | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
BNG, hoofdrekening | 0 | 428.960 |
Totaal | 0 | 428.960 |
Kortlopende schulden (rtl<1 jr) | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Rek-courant-verhoudingen: | 1.571.060 | 2.994.085 |
Crediteuren | 1.571.060 | 2.994.085 |
Overige kortlopende schulden: | 1.449.531 | 657.976 |
IASZ: Verplichtingen WWB Rijk | 65.051 | 65.051 |
Nog af te handelen posten SOZA | 383.317 | 424.083 |
Overige vlottende schulden | 1.001.162 | 168.842 |
Totaal | 3.020.591 | 3.652.062 |
Overlopende passiva | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Vooruitontvangen bijdrage EU | 0 | 0 |
Vooruitontvangen bijdrage RIJK | 292.286 | 281.497 |
IASZ Heemstede nog te betalen | 0 | 278.315 |
Vooruitontvangen subsidies | 292.286 | 3.182 |
Vooruitontvangen bijdrage OverigeOverheden | 1.394.166 | 748.183 |
IASZ Heemstede nog te betalen | 0 | 43.545 |
IASZ Heemstede Nog te bet./vord.BTW WMO verv | 19.406 | 19.406 |
Nog te betalen bedragen overige overheden | 1.176.480 | 429.762 |
Vooruitontvangen subsidies | 198.280 | 255.470 |
Overige overlopende passiva | 5.452.841 | 1.681.364 |
IASZ Heemstede nog te betalen | 4.206.289 | 1.044.233 |
Vooruitontvangen bedragen | 40.118 | 54.663 |
Nog te betalen bedragen | 1.206.434 | 582.469 |
Totaal | 7.139.292 | 2.711.044 |
De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren worden als volgt gespecificeerd: | |||||
Saldo 1-1-2020 | Ontvangen bedragen | Vrij-gevallen bedragen | Terug- betalingen | Saldo 31-12-2020 | |
Het Rijk | |||||
Subsidie B1 | 0 | 7.724 | 0 | 7.724 | |
Subsidie C31 | 0 | 273.000 | 0 | 273.000 | |
Subsidie D8 | 3.182 | 63.234 | 55.254 | 11.162 | |
Subsidie H4 | 0 | 28.498 | 28.498 | 0 | |
Subsidie H8 | 0 | 35.000 | 34.600 | 400 | |
Overige Nederlandse overheidslichamen | |||||
- | 0 | ||||
Totaal ontvangen voorschotbedragen | 3.182 | 407.456 | 118.352 | 0 | 292.286 |