Verloop investeringen
Overzicht verloop investeringen
Omschrijving | Verstrekt investerings- bedrag | Totaal geactiveerd t/m 2020 | Restant | Afsluiten, intrekken of meenemen naar 2021 |
---|---|---|---|---|
Beschikbaar gestelde kredieten die nog niet zijn afgewikkeld | ||||
Investeringen 2016 | 281.301,00 | 281.301,33 | -0,33 | |
Investeringen 2017 | 733.000,00 | 547.030,53 | 185.969,47 | |
Investeringen 2018 | 125.000,00 | 108.297,42 | 16.702,58 | |
Investeringen 2019 | 1.910.813,00 | 1.053.992,19 | 856.820,81 | |
Investeringen 2020 | 6.403.188,00 | 950.257,30 | 5.452.930,70 | |
9.453.302,00 | 2.940.878,77 | 6.512.423,23 | ||
11.30 - Bedrijfsgebouwen | ||||
Voorbereidingskrediet verplaatsen brandweerpost 2018 | 75.000,00 | 58.297,42 | 16.702,58 | Meenemen |
Nieuwbouw voorziening buitendienst | 208.348,00 | 0,00 | 208.348,00 | Meenemen |
Inpandige uitbreiding Julianaschool | 648.000,00 | 14.238,68 | 633.761,32 | Meenemen |
Uitbreiding van Eeghenschool | 509.000,00 | 0,00 | 509.000,00 | Meenemen |
Aanpassing/uitbreiding nevenruimtes Josephschool | 259.000,00 | 230.447,65 | 28.552,35 | Meenemen |
Nieuwbouw/renovatie Schoolvereniging Aerdenhout | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | Meenemen |
Vervangende nieuwbouw Theresiaschool | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | Meenemen |
Inpandige aanpassing De Paradijsvogel | 875.000,00 | 16.238,20 | 858.761,80 | Meenemen |
Uitbreiding Montessori College Aerdenhout | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | Meenemen |
3.274.348,00 | 319.221,95 | 2.955.126,05 | ||
11.40 - Grond-/weg-/waterbouwkundige werken | ||||
Aanpassen entree gemeentewerf | 175.000,00 | 77.524,58 | 97.475,42 | Meenemen |
Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Beksln Bbk | 50.146,00 | 16,50 | 50.129,50 | Meenemen |
Herinrichting T-kruising Leidsevaart-Beksln | 250.000,00 | 31.158,73 | 218.841,27 | Meenemen |
Asfalteren fietspad Leidsevaart Bbk | 150.000,00 | 150,00 | 149.850,00 | Meenemen |
Vervangen armaturen door led 2020 | 124.932,00 | 124.932,41 | -0,41 | Afsluiten |
Vervangen lichtmasten door led 2020 | 104.119,00 | 104.118,56 | 0,44 | Afsluiten |
Reconstructie trottoir parkeerstrook Bennebroekerlaan | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | Meenemen |
Reconstructie Iepenlaan | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | Meenemen |
Renovatie voetpaden en parkeerstroken Veen en Duin | 700.000,00 | 49.110,80 | 650.889,20 | Meenemen |
Uitbreiding parkeervoorzieningen Brouwerskolk-Zeeweg | 90.801,00 | 90.801,01 | -0,01 | Afsluiten |
Vervangen beschoeiing Wickevoort/ Crommelinlaan/Schouwenlaan | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | Afsluiten |
Vervangen beschoeiing Meerweg Bbk | 460.000,00 | 275.998,52 | 184.001,48 | Afsluiten |
Vervangen beschoeiing Ringvaart | 250.000,00 | 204.801,30 | 45.198,70 | Afsluiten |
Vervangen slagboom strand | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | Meenemen |
Vervangen beschoeiing Kennemerpark/Bispinckpark | 37.781,00 | 37.780,50 | 0,50 | Afsluiten |
Vervangen beschoeiing Teylingerweg/G. Bomanslaan | 66.360,00 | 0,00 | 66.360,00 | Meenemen |
Rioolvervanging Kinheimweg | 412.684,00 | 412.683,48 | 0,52 | Afsluiten |
Regenwaterriool Kinheimweg | 113.533,00 | 113.533,33 | -0,33 | Afsluiten |
Drainage Kinheimweg | 26.555,00 | 26.555,00 | 0,00 | Afsluiten |
Vervangen gemalen 2019 (elektromech) | 42.210,00 | 42.209,90 | 0,10 | Afsluiten |
Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek | 284.800,00 | 4.613,88 | 280.186,12 | Meenemen |
Drainage Kastanjeln, Essenln, Berkenlaan en Plantsoenlaan | 544.883,00 | 544.882,41 | 0,59 | Afsluiten |
Vervangen riolering Pieter Keylaan en Veen en Duin | 1.045.750,00 | 181.974,90 | 863.775,10 | Meenemen |
Drainage Pieter Keylaan en Veen en Duin | 231.400,00 | 93.688,12 | 137.711,88 | Meenemen |
5.405.954,00 | 2.466.533,93 | 2.939.420,07 | ||
11.50 - Vervoermiddelen | ||||
Vervangen auto werkplaats | 90.000,00 | 2.007,00 | 87.993,00 | Meenemen |
Vervangen drie VW Crafters | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | Meenemen |
360.000,00 | 2.007,00 | 357.993,00 | ||
11.70 - Overige machines/apparaten/installaties | ||||
Herinrichting Veen en Duin afvalinzameling | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | Meenemen |
98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | ||
11.90 - Overig | ||||
Aansluiting GDI, basisregistraties | 50.000,00 | 20.174,31 | 29.825,69 | Meenemen |
Vervangen datadistributiesysteem | 58.000,00 | 44.530,34 | 13.469,66 | Meenemen |
BAG WOZ gebruikersoppervlakte 2019 | 71.500,00 | 64.161,24 | 7.338,76 | Meenemen |
BAG WOZ gebruikersoppervlakte 2020 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | Meenemen |
VTH Software omgevingswet | 58.500,00 | 24.250,00 | 34.250,00 | Afsluiten |
315.000,00 | 153.115,89 | 161.884,11 |
Toelichting verloop investering
11.30 Bedrijfsgebouwen | |||
---|---|---|---|
Voorbereidingskrediet verplaatsen brandweerpost 2018 | |||
Krediet | 75.000 | ||
Uitgaven | 58.297 | ||
Aan de Wilhelminalaan 2A te Bennebroek is al jaren de brandweerpost gevestigd, in een gezamenlijk gebouw met de (voormalige) gemeentewerf. Van hieruit verzorgt de (vrijwillige) brandweer van de VRK de brandbestrijding en hulpverlening. | |||
Nieuwbouw voorziening buitendienst | |||
Krediet | 208.348 | ||
Uitgaven | 0 | ||
De voorziening van de Buitendienst is onderdeel van het totale ontwerp en doorloopt (min of meer) dezelfde planning. (Zie ook voorbereidingskrediet verplaatsen brandweerpost) | |||
Inpandige uitbreiding Julianaschool | |||
Krediet | 648.000 | ||
Uitgaven | 14.238 | ||
Het krediet heeft betrekking op een inpandige aanpassing van het schoolgebouw (i.c. de zolder) in verband met een structureel ruimtetekort. De geboekte lasten betreffen door het schoolbestuur gemaakte voorbereidingskosten. Het schoolbestuur heeft aangegeven dat werkzaamheden niet eerder dan de tweede helft van 2021 zullen starten, niet voordat tijdelijke huisvesting voor een groot aantal groepen is geregeld, i.v.m. veiligheid leerlingen tijdens de werkzaamheden. De Coronacrisis zal voor extra vertraging zorgen. | |||
Uitbreiding van Eeghenschool | |||
Krediet | 509.000 | ||
Uitgaven | 0 | ||
Het krediet heeft betrekking op een uitbreiding met 200 tot 250 m2 in verband met een structureel ruimtetekort. Er is een voorbereidingsbudget van € 50.000 beschikbaar gesteld, de school stelt alles in het werk de voorziening nog in 2021 te kunnen starten. Twee aspecten zouden voor vertraging kunnen zorgen. Als eerste de corona crisis, daarnaast is de ontwikkeling m.b.t. de S.A.B. voor de Van Eeghenschool van belang. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid beide scholen op de locatie Van Eeghen te realiseren, dit zou gevolgen kunnen hebben voor de inhoud van de plannen van de Van Eeghenschool zelf. Het schoolbestuur gaat uit van starten van de werkzaamheden in de zomer van 2021. | |||
Aanpassing/uitbreiding nevenruimtes Josephschool | |||
Krediet | 259.000 | ||
Uitgaven | 230.448 | ||
De werkzaamheden hebben in 2020 voor het grootste deel plaatsgevonden, zullen in 2021 volledig worden afgerond. | |||
Nieuwbouw/renovatie Schoolvereniging Aerdenhout (S.A.B.) | |||
Krediet | 250.000 | ||
Uitgaven | 0 | ||
Het krediet betreft de voorbereidingskosten van óf (algehele) vervangende nieuwbouw, dan wel (gedeeltelijke) renovatie van de school, op de huidige locatie. Alternatief wordt onderzocht of een nieuwe S.A.B. gebouwd kan worden op het terrein van de Van Eeghenschool. Uitganspunt nu is wel dat de S.A.B. (mede)gebruik gaat maken van het ondergrondse gymnastieklokaal van de nabijgelegen Van Eeghenschool. De huidige gymzaal S.A.B. is te klein en bouwkundig slecht, door gezamenlijk gebruik bij de Van Eeghen is een nieuwe gymzaal voor de S.A.B. niet nodig. Er wordt van uitgegaan dat in 2021 alle onderzoeken gereed zijn en met de daadwerkelijke realisatie gestart kan worden. | |||
Vervangende nieuwbouw Theresiaschool | |||
Krediet | 250.000 | ||
Uitgaven | 0 | ||
Het krediet betreft de voorbereiding op renovatie, uitbreiding en vervangende nieuwbouw (incl. gymzaal), te realiseren in de periode 2021-2022. Voor het schoolbestuur staat de onderwijskundige kwaliteit van de nieuwe huisvestingsvoorziening voorop, evt. d.m.v. (deels) renovatie, met behoud van beeldbepalende bouwdelen. Aanpassing (uitbreiding of nieuwbouw) van het verouderde en te kleine gymlokaal is onderdeel van het totale project. Voor een nieuw gymlokaal kan eventueel besloten worden grond aan te kopen van de eigenaar van Dennenheuvel. In dat geval kan het huidige gymlokaal als nieuwe lesruimte worden opgenomen in het schoolgebouw. Er wordt vanuit gegaan dat op zijn vroegst in de loop van 2021 met de bouwactiviteiten kan worden gestart. | |||
Inpandige aanpassing De Paradijsvogel | |||
Krediet | 875.000 | ||
Uitgaven | 16.238 | ||
Dit budget is beschikbaar voor aanpassing/verduurzaming van het schoolgedeelte van de Paradijsvogel (incl. gymlokaal) in het kader van Vitaal Vogelenzang. Overleg met het schoolbestuur hierover was eind 2020 nog gaande, in 2021 wordt besloten hoe dit budget in te zetten. Werkzaamheden kunnen wellicht eind 2021 starten, zullen zeker niet voor 2022 voltooid zijn. | |||
Uitbreiding Montessori College Aerdenhout | |||
Krediet | 200.000 | ||
Uitgaven | 0 | ||
In 2020 is het aangegeven krediet beschikbaar gesteld ter voorbereiding van een geplande uitbreiding (de school heeft een structureel ruimtetekort van 700 tot 800 m2) en verduurzamingsmaatregelen, te realiseren in de periode 2021-2022. De verwachting is dat het voorbereidingskrediet in 2021 (deels) wordt besteed, er wordt van uitgegaan dat ook in 2021 met de daadwerkelijke realisatie wordt gestart. Het hele traject zal in projecten worden verdeeld en in fases worden uitgevoerd. | |||
11.40 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | |||
Aanpassen entree gemeentewerf | |||
Krediet | 175.000 | ||
Uitgaven | 77.525 | ||
Uitvoering resterende gedeelte is gekoppeld aan verbouwing van het kantoorgebouw (gereed) en nieuwbouw van 4 woningen (in uitvoering). Gericht wordt op uitvoering in het 2e kwartaal 2021 | |||
Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Bekslaan | |||
Krediet | 50.146 | ||
Uitgaven | 17 | ||
Betreft het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Omdat hierbij ook een aanpassing van de spoorwegovergang nodig is tijdens een treinvrij weekend kan de aanleg vermoedelijk pas in 2022 plaatsvinden. | |||
Herinrichting T-kruising Leidsevaart-Bekslaan | |||
Krediet | 250.000 | ||
Uitgaven | 31.159 | ||
Betreft herinrichting van de T-kruising Bekslaan in combinatie met het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Omdat hierbij ook een aanpassing van de spoorwegovergang nodig is tijdens een treinvrij weekend kan de aanleg vermoedelijk pas in 2022 plaatsvinden. | |||
Asfalteren fietspad Leidsevaart Bennebroek | |||
Krediet | 150.000 | ||
Uitgaven | 150 | ||
Betreft het asfalteren van het fietspad Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart. Omdat hierbij ook een aanpassing van de spoorwegovergang nodig is tijdens een treinvrij weekend kan de aanleg vermoedelijk pas in 2022 plaatsvinden. | |||
Vervangen armaturen door led 2020 | |||
Krediet | 124.932 | ||
Uitgaven | 124.932 | ||
Betreft vervangen van amaturen door led in Bennebroek. Werk is gereed. Bloemendaal noord/Veen en Duin is uitgesteld naar 2021 in combinatie met herinrichting Veen en Duin. De daarvoor benodigde armaturen zijn wel ingekocht. Krediet wordt afgesloten. | |||
Vervangen lichtmasten door led 2020 | |||
Krediet | 104.119 | ||
Uitgaven | 104.119 | ||
Betreft vervangen van lichtmasten in combinatie met led-armaturen in Bennebroek. Bloemendaal noord/Veen en Duin is uitgesteld naar 2021 in combinatie met herinrichting Veen en Duin. De daarvoor benodigde lichtmasten zijn wel ingekocht. Krediet wordt afgesloten. | |||
Reconstructie trottoir en parkeerstrook Bennebroekerlaan | |||
Krediet | 75.000 | ||
Uitgaven | 0 | ||
Uitvoering in samenhang met asfaltonderhoud. Planvorming is vertraagd door overleg met subsidieverstrekker. Uitvoering nu gepland in de zomer van 2021. | |||
Reconstructie Iepenlaan | |||
Krediet | 90.000 | ||
Uitgaven | 0 | ||
Uitvoering in combinatie met groot onderhoud. Uitvoering gestart in januari 2021. | |||
Renovatie voetpaden en parkeerstroken Veen en Duin | |||
Krediet | 700.000 | ||
Uitgaven | 49.111 | ||
Het werk is opgedragen en wordt uitgevoerd in maart-november 2021 | |||
Uitbreiden parkeervoorzieningen Brouwerskolk-Zeeweg | |||
Krediet | 90.801 | ||
Uitgaven | 90.801 | ||
Gereed; krediet wordt afgesloten. De parkeervakken zijn nieuw aangelegd en de rijbaan is herbestraat. | |||
Vervangen beschoeiing van Wickevoort-Crommelinlaan/Schouwenlaan 2018 | |||
Krediet | 50.000 | ||
Uitgaven | 50.000 | ||
Gereed; krediet wordt afgesloten. | |||
Vervangen beschoeiing Meerweg Bennebroek | |||
Krediet | 460.000 | ||
Uitgaven | 445.428 | ||
Inkomsten | -169.429 | ||
Gereed; krediet wordt afgesloten. Omdat de beschoeiing extra is verhoogd ten behoeve van waterkering heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland een bijdrage beschikbaar gesteld van € 169.429. Deze is verrekend met het investeringskrediet en leidt vanaf volgend jaar tot lagere afschrijvingslasten van € 5.648. | |||
Vervangen beschoeiing Ringvaart | |||
Krediet | 250.000 | ||
Uitgaven | 204.801 | ||
Het werk is gereed. Met Rijnland is een kostenverdeling overeengekomen. Financiële afwikkeling volgt in de eerste helft van 2021. Er is een verplichting opgenomen zodat het krediet kan worden afgesloten. | |||
Vervangen slagboom strand | |||
Krediet | 30.000 | ||
Uitgaven | 0 | ||
Opdracht vervanging in december 2020 gegeven. Realisatie start in Q1 2021. | |||
Vervangen beschoeiing Kennemerpark-Bispinckpark | |||
Krediet | 37.781 | ||
Uitgaven | 37.781 | ||
Gereed; krediet wordt afgesloten. Bispinckpark is op verzoek van team Groen niet uitgevoerd. | |||
Vervangen beschoeiing Teylingerweg-G. Bomanslaan | |||
Krediet | 66.360 | ||
Uitgaven | 0 | ||
Overleg gaande over samenwerking met mede-eigenaar Brederode Wonen. Uitvoering voorzien in het voorjaar 2021. | |||
Rioolvervanging Kinheimweg | |||
Krediet | 412.684 | ||
Uitgaven | 412.684 | ||
Het project is gereed gekomen in juni 2020. Door faillissement van de aannemer is vertraging opgetreden en zijn hogere kosten gemaakt. Zie bijstelling Eindejaar voorstel. | |||
Regenwaterriool Kinheimweg | |||
Krediet | 113.533 | ||
Uitgaven | 113.533 | ||
Gereed; krediet wordt afgesloten. | |||
Drainage Kinheimweg | |||
Krediet | 26.555 | ||
Uitgaven | 26.555 | ||
Gereed; krediet wordt afgesloten. | |||
Vervangen gemalen 2019 (elektromechanisch) | |||
Krediet | 42.210 | ||
Uitgaven | 42.210 | ||
Vervanging van twee gemalen is gereed. Krediet wordt afgesloten. | |||
Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek fase 1, 2 en 3 | |||
Krediet | 284.800 | ||
Uitgaven | 4.614 | ||
Betreft eerste fase van drainaanleg in Meerwijk. Planvoorbereiding gereed, aanbesteding en uitvoering gelijktijdig met fase 2 in voorjaar-zomer 2021. | |||
Aanleg drainage Kastanjelaan, Essenlaan, Berkenlaan en Plantsoenlaan | |||
Krediet | 544.883 | ||
Uitgaven | 544.882 | ||
Gereed; krediet wordt afgesloten. | |||
Vervangen riolering Pieter Keylaan en Veen en Duin | |||
Krediet | 1.045.750 | ||
Uitgaven | 181.975 | ||
Het werk is opgedragen en wordt uitgevoerd in maart-november 2021 | |||
Aanleg drainage Pieter Keylaan en Veen en Duin | |||
Krediet | 231.400 | ||
Uitgaven | 93.688 | ||
Het werk is opgedragen en wordt uitgevoerd in maart-november 2021 | |||
11.50 Vervoermiddelen | |||
Vervangen auto werkplaats | |||
Krediet | 90.000 | ||
Uitgaven | 2.007 | ||
Gereed in 2021 Q1. | |||
Vervangen drie VW Crafters | |||
Krediet | 270.000 | ||
Uitgaven | 0 | ||
Gereed in 2021 Q4. | |||
11.70 Overige machines/apparaten/installaties | |||
Herinrichting Veen en Duin afvalinzameling | |||
Krediet | 98.000 | ||
Uitgaven | 0 | ||
Realisering gereed in 4e kwartaal 2021. | |||
11.90 Overig | |||
Aansluiting GDI, basisregistraties | |||
Krediet | 50.000 | ||
Uitgaven | 20.174 | ||
In het kader van de Wet digitale overheid en de gemeentelijke datadistributiesystemen te optimaliseren worden deze aangesloten op landelijke voorzieningen. Dit betreft systemen die gebruikt worden binnen verschillende domeinen (o.a. dienstverlening, sociaal en belastingen). Met dit project sluiten we aan op ht GDI initiatief van de VNG. Dit project is in 2019 van start gegaan en komt in 2021 gereed. | |||
Vervangen datadistributiesysteem | |||
Krediet | 58.000 | ||
Uitgaven | 44.530 | ||
Ter vereenvoudiging van de applicatiearchitectuur dient een aantal datadistributiesystemen geharmoniseerd te worden. Dit betreft applicaties die gebruikt worden binnen verschillende domeinen (o.a. dienstverlening, sociaal en belastingen). Dit project is in 2019 van start gegaan. Planning en financiële verplichtingen voor afronding lopen door tot Q2 2021. | |||
BAG WOZ gebruikersoppervlakte 2019 | |||
Krediet | 71.500 | ||
Uitgaven | 64.161 | ||
Er is een verplichting aangegaan voor het investeringsbedrag. De financiële afwikkeling heeft gedeeltelijk in 2020 plaatsgevonden. De rest van de investering zal naar verwachting in 2021 afgewikkeld worden. | |||
BAG WOZ gebruikersoppervlakte 2020 | |||
Krediet | 77.000 | ||
Uitgaven | 0 | ||
Er is een verplichting aangegaan voor het investeringsbedrag. De financiële afwikkeling zal naar verwachting in 2021 worden afgerond. | |||
VTH Software omgevingswet | |||
Krediet | 58.500 | ||
Uitgaven | 24.250 | ||
Het pakket is dit jaar aangeschaft en wordt nu geïmplementeerd. In januari 2021 wordt het in productie genomen. Krediet kan afgesloten worden. |