Balans met toelichting

1

Algemene bufferreserve

2

Flexibele algemene reserve

3

Reserve afbouw schulden

4

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen

5

Dekkingsreserve riolering buitengebied

6

Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering

7

Reserve afkoop onderhoud graven

8

Egalisatiereserve monumenten

9

Egalisatiereserve sociaal domein

10

Vereveningsfonds Sociale Woningbouw

11

Reserve energiebesparing

12

Gemeentelijk bomenfonds

13

Reserve explosievenopruiming

14

Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP)

15

Onderhoud bruggen/steigers

16

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

17

Rationeel wegbeheer

18

Risico's grondexploitatie

19

Egalisatievoorziening rioleringen

* indeling categorieën voorzieningen (zie balans, passiva)

1. Algemene bufferreserve

2. Flexibele algemene reserve

3. Reserve afbouw schulden

Algemene bufferreserve is niet vrij aanwendbaar. Risico's in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing met een incidenteel financieel effect kunnen ten laste van deze reserve worden gebracht.

Flexibele algemene reserve is vrij aanwendbaar als incidenteel dekkings- of bestedingsmiddel.

Overige toevoegingen:

vaststelling jaarrekening 2019 (saldo 2019)

Overige onttrekkingen:

vaststelling jaarrekening 2019/extra storting voorziening MJOP

vaststelling jaarrekening 2019/egalisatiereserve monumenten

vaststelling jaarrekening 2019/vereveningsfonds sociale woningbouw

vaststelling jaarrekening 2019/aanvulling overheveling 2019 naar 2020

budgetoverheveling 2019 naar 2020

nieuwe voorstellen begroting 2020:

- LED verlichting zebrapaden

- aanpassen toegankelijkheid bushaltes

- fietsenstalling NS station Bloemendaal

- extra storting vz rationeel wegbeheer t.b.v. Bennebroekerlaan

- extra storting vz rationeel wegbeheer t.b.v. Iepenlaan

- eenmalige bijdrage ontwikkeling wandelnetwerk

- meerkosten implementatie Omgevingswet

tijdelijke huisvesting brandweer / gemeentewerken buitendienst

voorzetten capaciteit beantwoorden raadsvragen

hogere bijdrage 2020 Veiligheidsregio Kennemerland

plankosten voorbereiding ontwikkeling grond Blekersveld

totaal

Reserve afbouw schulden is niet vrij aanwendbaar. De reserve wordt gevoed met incidentele verkopen van gronden of gebouwen om de schuldpositie van de gemeente te verbeteren en dus schulden af te lossen.

Overige toevoegingen:

netto verkoopopbrengst aandelen Eneco

4. Rioolvernieuwingen

5. Riolering buitengebied

6. Bergingscapaciteit riolering

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering.

Afschrijving onttrekking:

de jaarlijkse afschrijvingen van het actief rioolvernieuwingen

Dekkingsreserve riolering buitengebied dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering.

Afschrijving onttrekking:

de jaarlijkse afschrijvingen van het actief riolering buitengebied

Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering.

Afschrijving onttrekking:

de jaarlijkse afschrijvingen van het actief bergingscapaciteit riolering

7. Afkoop onderhoud graven

8. Egalisatieres monumenten

9. Sociaal Domein

Egalisatiereserve afkoop graven: het saldo van de begraafplaatsexploitatie wordt met deze reserve verrekend.

Overige toevoegingen:

ontvangen bijdragen ivm afkoop van onderhoud graven

Overige onttrekkingen:

maximale bijdrage in het nadelig saldo 2020 van de begraafplaats

Egalisatiereserve monumenten: het verstrekken van subsidies tbv onderhoud en restauratie van monumenten.

Overige toevoegingen:

vaststelling jaarrekening 2019/onderschrijding budget monumenten

Egalisatiereserve sociaal domein: het opvangen van herverdeeleffecten voor de gehele transitie van het sociaal domein gedurende de periode van 3 jaar.

Overige onttrekkingen:

uitvoering jaarschijf 2020 Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022

10. Vereveningsfonds Sociale Woningbouw

11. Energiebesparing

12. Gemeentelijk bomenfonds

13. Explosievenopruiming

Vereveningsfonds sociale woningbouw heeft een functie in het kader van de bouw van sociale huurwoningen door de gemeente / derden.

Overige toevoegingen:

vaststelling jaarrekening 2019/afkoopsom twee sociale huurwoningen project Vijverweg 14

Overige onttrekkingen:

voorbereiding aanpak spoedhuisvesting statushouders en andere woningzoekenden

Bestemmingsreserve energiebesparing is bestemd voor initiatieven voor energiebesparende maatregelen.

Bestemmingsreserve gemeentelijk bomenfonds is ingesteld voor de herplant van de gekapte bomen op het terrein van Provinciaal Ziekenhuis.

Bestemmingsreserve explosievenopruiming is bestemd voor het financieren van het opsporen en eventuele opruiming van explosieven.

Overige onttrekkingen:

detectie en benadering naar niet-gesprongen explosieven Trekvaart Haarlem-Leiden, aandeel gemeente Bloemendaal

14. Onderh.gebouwen (MJOP)

15. Onderh.bruggen/steigers

16. Egalis.voorz.afval.heffing

17. Rationeel wegbeheer

18. Risico's grondexploitatie

19. Egalis.voorz.rioleringen

Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP) is bestemd om de kosten van onderhoud aan de gebouwen op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar.

Overige toevoegingen:

storting gebouwen conform meerjaren onderhoudsplan

Overige aanwendingen:

onderhoud gebouwen:

- gemeentehuis, diverse onderhoudscontracten

- publieke werken, diverse onderhoudscontracten

- woningen

- Dorpshuis Vogelenzang (onderhoudscontract, dakbedekking en voorbereiden verbouwing voormalig jeugdhonk)

- Gebouw hertenkamp, vernieuwen rieten kap en buitenschilderwerk

- sporthal De Kooi, werkzaamheden waterinstallatie ter voorkoming van legionella en diverse onderhoudscontracten

- aula begraafplaats Bergweg, reparatie toegangshek en buitenschilderwerk

- overige gebouwen

totaal

Voorziening onderhoud bruggen en steigers is bestemd om de kosten van onderhoud aan bruggen en steigers op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar.

Overige toevoegingen:

storting bruggen/steigers conform meerjaren onderhoudsplan

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing: het voorkomen van fluctuaties in het tarief afvalstoffenheffing.

Voorziening rationeel wegbeheer: voor het uitvoeren van groot onderhoud aan wegen tot het vereiste kwaliteitsniveau basis.

Overige toevoegingen:

storting wegbeheer conform meerjaren onderhoudsplan

Overige aanwendingen:

vervangen asfaltdeklaag Rijksstraatweg

asfaltverhardingen slijtlagen voetpaden en rijwegen

onderhoud afrit Republiek

herbestraten rijbaan Teylingerweg

herbestraten gedeelte rijbaan Hoge Duin en Daalseweg

straatwerk park Brederode

herbestraten Nic. Beetslaan

diverse onderhoud overige wegen

totaal

Voorziening risico's grondexploitatie: voor het opvangen van mogelijke tegenvallers in de grondexploitatie.

Voorziening egalisatie rioleringen: het voorkomen van fluctuaties in het tarief rioolrecht.

Overige aanwendingen:

nadelig saldo 2020 rioolexploitatie