Vlottende Activa
VLOTTENDE ACTIVA | |||
|---|---|---|---|
Vorderingen | 31-12-2020 | 31-12-2019 | |
Vorderingen op openbare lichamen | 3.896.791 | 4.533.512 | |
Rekening-courant verhoudingen met niet financiële instellingen | 2.398.212 | 116.370 | |
SVN rekening-courant startersfonds | 325.522 | 320.809 | |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist | 4.127.375 | 0 | |
Overige kortlopende vorderingen | |||
Private debiteuren | 968.362 | 743.417 | |
Debiteuren Sociale Zaken | 790.420 | 404.731 | |
Debiteuren gemeentelijke heffingen | 1.802.552 | 964.039 | |
Voorziening voor oninbaarheid | -148.748 | -251.076 | |
Betaalde waarborgsommen | 4.770 | 4.770 | |
Overige posten | 591 | 249 | |
Totaal overige kortlopende vorderingen | 3.417.946 | 1.866.131 | |
Totaal | 14.165.846 | 6.836.821 | |
Liquide middelen | 31-12-2020 | 31-12-2019 | |
Kas- en Banksaldi | |||
Kas | 3.870 | 9.568 | |
BNG | 384.438 | 0 | |
Totaal | 388.307 | 9.568 | |
Overlopende activa | 31-12-2020 | 31-12-2019 | |
NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE EU | 0 | 0 | |
NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE RIJK | 239 | 0 | |
NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE OVERIGE OVERHEDEN | 322.874 | 0 | |
IASZ Heemstede overlopende activa | 207 | 0 | |
IASZ Heemstede overige overlopende posten | 1.073.030 | 696.361 | |
IASZ Heemstede voorschotten | 253.516 | 0 | |
Nog te ontvangen posten overige overheden | -1.443 | 4.157 | |
OVERIGE OVERLOPENDE ACTIVA | 0 | 0 | |
Vooruitbetaalde bedragen | 0 | 165.844 | |
IASZ vooruitbetaalde bedragen | 0 | 59.489 | |
Nog te ontvangen posten | 0 | 348.702 | |
Totaal | 1.648.423 | 1.274.554 | |
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar 2020 | |||||
(1) | Drempelbedrag | 384,795 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 246 | 238 | 281 | 348 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 139 | 147 | 104 | 37 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar 2020 | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 51.306 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 51.306 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | 0 | |||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag | 384,795 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 22.399 | 21.675 | 25.871 | 32.042 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 91 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 246 | 238 | 281 | 348 |